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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2018-005

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議于2017年7月31日上午9時30分在公司第三會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過3,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現金管理。使用期限自董事會審議通過之日起一年內有效。在決議有效期內該等資金額度可滾動使用（詳見公司公告，公告編號：2017-021）。

一、購買理財產品概況

（一）《結構性存款合同》

公司2018年1月24日與中國光大銀行股份有限公司合肥分行簽訂《結構性存款合同》，具體情況如下：

1、存款本金：人民幣1000萬元；

2、起息日：2018年1月24日；

3、到期日：2018年7月24日；

4、年利率：4.5%；

5、資金來源：閑置募集資金；

6、本息付款保證：中國光大銀行股份有限公司合肥分行聲明及保證公司本金的安全，并及時支付公司相關收益；

7、關聯關系說明：公司與中國光大銀行股份有限公司合肥分行無關聯關系。

二、風險控制措施

（一）公司內審部門負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督，定期對結構性存款進行檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告；

（二）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對公司的影響

在符合國家法律法規，在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

四、截至本公告披露日，公司在過去十二個月內使用閑置資金購買理財產品情況。

（一）公司2017年4月1日與興業銀行合肥分行簽訂《興業銀行“金雪球-優悅”開放式人民幣理財產品申購申請書》并開立結構性存款專用結算賬戶，起止期限2017年4月1日至2017年7月1日到期，本次參與結構性存款的本金20,000,000.00元及理財收益194,465.75元已全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶,實際獲得的收益與預期收益不存在重大差異。

（二）公司2017年7月19日與中國光大銀行股份有限公司合肥分行簽訂《結構性存款合同》并開立結構性存款專用結算賬戶，起止期限2017年7月19日至2018年1月19日到期，本次參與結構性存款的本金10,000,000.00元及理財收益210,000.00元已全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶,實際獲得的收益與預期收益不存在重大差異。

（三）公司2017年8月11日與興業銀行合肥分行簽訂《興業銀行“金雪球-優悅”開放式人民幣理財產品申購申請書》并開立結構性存款專用結算賬戶，起止期限2017年8月14日至2017年11月14日到期，本次參與結構性存款的本金20,000,000.00元及理財收益201,643.84元已全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶,實際獲得的收益與預期收益不存在重大差異。

五、備查文件

公司與中國光大銀行股份有限公司合肥分行簽訂的《結構性存款合同》。

特此公告。

                            合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會