2017年度財務決算報告
發布人：證券辦 發布時間：2018/04/25 13:07:23
證券代碼：603011 證券簡稱：合鍛智能 公告編號：2018-029
合肥合鍛智能制造股份有限公司
2017年度財務決算報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年度資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表及相關報表附注已經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并且已出具標準無保留意見的審計報告�，F將公司2017年度財務決算的相關情況匯報如下：
一、2017年主要會計數據和財務指標
（一）主要會計數據
單位：元
|
主要會計數據 |
2017年 |
2016年 |
本期比上年同期增減(%) |
|
營業收入 |
729,281,016.44 |
649,707,108.20 |
12.25 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
42,149,352.83 |
51,294,490.32 |
-17.83 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
23,847,292.53 |
37,353,967.26 |
-36.16 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-35,676,705.36 |
80,183,675.29 |
-144.49 |
|
|
2017年末 |
2016年末 |
本期末比上年同期末增減（%） |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產 |
1,697,480,339.39 |
1,677,415,387.78 |
1.2 |
|
總資產 |
2,200,013,144.73 |
2,014,955,416.30 |
9.18 |
2017年，公司在董事會的正確領導下，通過內部細化管理和外部資源整合，公司主營業務整體實現了穩定良好的發展。因液壓機、機壓機業務受競爭加劇、原材料價格上漲等影響較大，致使整體效益有所下滑。公司2017年度營業收入較2016年上升12.25%，歸屬于上市公司股東的凈利潤和歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別較2016年下降17.83%和36.16%。
（二）主要財務指標
|
主要財務指標 |
2017年 |
2016年 |
本期比上年同期增減(%) |
|
基本每股收益（元／股） |
0.09 |
0.13 |
-30.77 |
|
扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股） |
0.05 |
0.09 |
-44.44 |
|
加權平均凈資產收益率（%） |
2.5 |
4.52 |
減少2.02個百分點 |
|
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） |
1.41 |
3.29 |
減少1.88個百分點 |
二、經營成果分析
（一）主營業務分析
1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位：元
|
科目 |
本期數 |
上年同期數 |
變動比例（%） |
|
營業收入 |
729,281,016.44 |
649,707,108.20 |
12.25 |
|
營業成本 |
501,728,744.34 |
444,211,376.26 |
12.95 |
|
銷售費用 |
95,485,807.71 |
68,835,218.87 |
38.72 |
|
管理費用 |
88,405,928.19 |
78,051,163.40 |
13.27 |
|
財務費用 |
3,746,929.42 |
8,782,153.99 |
-57.33 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-35,676,705.36 |
80,183,675.29 |
-144.49 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-61,228,156.36 |
-507,709,232.92 |
-87.94 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
55,064,378.85 |
423,586,664.55 |
-87.00 |
|
研發支出 |
41,532,971.69 |
32,528,838.48 |
27.68 |
2、主營業務分產品情況
單位：元
|
分產品 |
營業收入 |
營業成本 |
毛利率（%） |
毛利率比上年增減（%） |
|
液壓機 |
309,615,877.94 |
254,792,408.92 |
17.71 |
減少4.64個百分點 |
|
機壓機 |
64,196,251.62 |
48,601,411.48 |
24.29 |
增加1.29個百分點 |
|
色選機 |
337,597,708.39 |
188,373,740.99 |
44.20 |
減少0.33個百分點 |
|
合計 |
711,409,837.95 |
491,767,561.39 |
30.87 |
/ |
3、費用變動分析
單位：元
|
項目 |
2017年度 |
2016年度 |
增減幅度（%） |
變動原因 |
|
銷售費用 |
95,485,807.71 |
68,835,218.87 |
38.72 |
本期銷售規模擴大，相關銷售費用增加。 |
|
管理費用 |
88,405,928.19 |
78,051,163.40 |
13.27 |
/ |
|
財務費用 |
3,746,929.42 |
8,782,153.99 |
-57.34 |
本期借款規模較上期下降，借款利息支出減少。 |
（二）資產負債情況分析
單位：元
|
項目名稱 |
本期期末數 |
上期期末數 |
本期期末數較上期期末變動比例（%） |
情況說明 |
|
預付賬款 |
45,607,792.12 |
15,180,631.07 |
200.43 |
期末公司鋼材采購預付款增加 |
|
固定資產 |
373,077,209.33 |
264,047,226.61 |
41.29 |
公司募投項目本期部分轉固 |
|
在建工程 |
4,633,340.70 |
57,541,955.62 |
-91.95 |
公司募投項目本期部分轉固 |
|
遞延所得稅資產 |
17,149,825.39 |
12,473,052.01 |
37.5 |
本期應收款壞賬增加，對應遞延所得稅增加；合鍛智能本期虧損，對可彌補虧損確認了遞延所得稅資產 |
|
其他非流動資產 |
6,977,087.79 |
51,814,491.37 |
-86.53 |
募投項目轉固 |
|
短期借款 |
95,996,865.00 |
15,000,000.00 |
539.98 |
本年融資需要 |
|
應付票據 |
108,108,796.99 |
17,931,550.00 |
502.9 |
本期較多采用票據結算方式支付貨款 |
|
應交稅費 |
9305724.63 |
5,592,057.35 |
66.41 |
本期業務擴張，增值稅應納稅額增加 |
|
應付利息 |
122,769.28 |
7,250.00 |
1,593.37 |
期末借款余額增加 |
|
其他應付款 |
4,006,362.12 |
16,478,372.44 |
-75.69 |
期末公司應付代收的項目合作方政府補助款及關聯方嚴建文先生往來款已于本期結清 |
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預計負債 |
1,642,418.69 |
1,244,644.15 |
31.96 |
中科光電本期銷售規模增加，計提產品質量保證金增加 |
特此公告。
合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會
2018年04月25日
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