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證券代碼：603011     證券簡稱：合鍛智能     公告編號：2018-030

合肥合鍛智能制造股份有限公司

2017年度募集資金存放與使用情況專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

根據上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和相關格式指引的規定，將公司2017年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）首次公開發行股票

1、實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1060號文《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，公司于2014年10月向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,500萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為4.26元，應募集資金總額為19,170.00 萬元，根據有關規定扣除發行費用2,999.78萬元后，實際募集資金金額為16,170.22萬元。該募集資金已于2014年10月到賬。上述資金情況業經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）會驗字[2014]AH0004號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

2、募集資金使用及結余情況

①興業銀行合肥青陽路支行（原“興業銀行合肥長江中路支行”，賬號：499040100100165449）

單位：萬元

項目	金額
期初余額	453.32
加：1.本期收回補充流動資金	3,000.00
2.本期利息及手續費凈額	1.62
減：3.補充暫時性流動資金	3,000.00
4.本期募投項目投入	449.80
期末余額	5.14

②交通銀行合肥南七支行（賬號：341306000018170152109）

單位：萬元

項目	金額
期初余額	62.32
加：1.本期收回補充暫時性流動資金	2,000.00
2.本期利息及手續費凈額	0.70
減：3.補充暫時性流動資金	1,400.00
4.本期募投項目投入	586.40
期末余額	76.62

2017年度，公司募集資金使用情況為：

截至2016年12月31日，公司募集資金專戶余額合計為515.64萬元。

（1）本年度募集資金項目投入金額1,036.20萬元，募集資金項目累計投入金額12,192.63萬元；（2）收回補充流動資金5,000萬元，截至2017年12月31日，經董事會批準公司使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金金額4,400萬元；（3）募集資金專戶本期利息凈收入2.32萬元；

截至2017年12月31日，公司募集資金專戶余額合計為81.76萬元。

（二）發行股份購買資產并配套募集資金用于支付現金對價及補充流動資金

1、實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司向段啟掌等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2015]2885號文）的核準，公司于2016年9月向泰達宏利安徽國資定向增發1號資產管理計劃等3名特定對象發行人民幣普通股49,698,794股，每股面值1.00元，每股發行價格為13.28元，應募集資金總額為659,999,984.32元，根據有關規定扣除發行費用22,000,000.00元后，實際募集資金金額為637,999,984.32元。該募集資金已于2016年9月到賬。上述資金情況業經華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）會驗字[2016]4658、會驗字[2016]4659號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采用了專戶儲存管理。

2、募集資金使用及結余情況

①興業銀行合肥青陽路支行（賬號：499090100100018954）

單位：萬元

項目	金額
期初余額	3,206.23
加：1. 其他募集資金賬戶轉入	120.00
2.本期收回理財產品本金	7,000.00
3.本期收回理財產品收益	56.62
4.本期收回補充暫時性流動資金	6,000.00
5.本期利息及手續費凈額	11.58
減：6.補充暫時性流動資金	8,000.00
7.本期募投項目投入	20.00
8.支付重大資產重組現金對價	120.00
9.本期購買理財產品	8,000.00
期末余額	254.44

②杭州銀行合肥分行營業部（賬號：3401040160000241175）

單位：萬元

項目	金額
期初余額	600.94
加：1. 本期利息及手續費凈額	2.27
減：2.補充流動資金	464.62
3.支付發行費用	120.00
期末余額	18.59

2017年度，公司募集資金使用情況為：

截至2016年12月31日，公司募集資金專戶余額合計為3,807.17萬元。

（1）支付重大資產重組相關發行費用120.00萬元；（2）截至2017年12月31日，經董事會批準公司使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金金額464.62萬元；（3）收回補充流動資金6,000萬元；（4）本年度購買及收回理財產品凈額1,000.00萬元；（5）募集資金專戶本期理財產品收益56.62萬元；（6）募投項目使用20萬元；（7）募集資金專戶本期利息凈收入13.85萬元；

截至2017年12月31日，公司募集資金專戶余額合計為273.02萬元。

二、募集資金存放和管理情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《合肥合鍛機床股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2014年11月，公司和國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）分別與興業銀行合肥分行、交通銀行股份有限公司合肥分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，在興業銀行合肥青陽路支行（原“興業銀行合肥長江中路支行”）開設募集資金專項賬戶（賬號：499040100100165449），交通銀行股份有限公司合肥分行開設募集資金專項賬戶（賬號：341306000018170152109）。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

2016年9月，公司和國元證券分別與杭州銀行股份有限公司合肥分行、興業銀行股份有限公司合肥分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，在杭州銀行股份有限公司合肥分行開設募集資金專項賬戶（賬號：3401040160000241175），興業銀行合肥青陽路支行開設開設募集資金專戶（賬號：499090100100018954）。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

截至2017年12月31日，募集資金存儲情況：

單位：萬元

銀行名稱	銀行帳號	余額
興業銀行合肥青陽路支行（原“興業銀行合肥長江中路支行”）	499040100100165449	5.14
交通銀行合肥南七支行	341306000018170152109	76.62
興業銀行合肥青陽路支行	499090100100018954	254.43
杭州銀行合肥分行營業部	3401040160000241175	18.59
合計		354.78

三、2017年度募集資金的實際使用情況

截至2017年12月31日止，本公司募集資金款項具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。             

四、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

 

特此公告。

 

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2018年4月25日