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證券代碼：603011     證券簡稱：合鍛智能     公告編號：2018-080

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金

永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次結項的募集資金投資項目：“大型高端數控液壓機技術改造項目”。

●項目結項后節余募集資金用途：合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“合鍛智能”或“公司”）擬將節余募集資金4,106.46萬元（包括存款利息、理財收益等，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金。

●本事項已經公司第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十六次會議審議通過，尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

2018年10月29日，公司召開了第三屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關于首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。公司董事會同意首次公開發行募集資金投資項目“大型高端數控液壓機技術改造項目”結項。同時，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將節余募集資金4,106.46萬元（包括存款利息、理財收益等，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營，并在上述資金轉入公司賬戶后辦理募集資金專項賬戶注銷手續。本事項尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議�，F將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1060號文《關于核準合肥合鍛機床股份有限公司首次公開發行股票的批復》批準，公司于2014年10月向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票4,500萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為4.26元，募集資金總額為19,170.00 萬元，扣除各項發行費用2,999.78萬元，募集資金凈額為16,170.22萬元，上述募集資金已于2014年10月30日到賬。華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2014年10月30日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了會驗字[2014]AH0004號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

公司募集資金專戶的開立及存儲情況如下：

二、募集資金的管理情況

公司已根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定和要求，并結合公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲制度。

根據《募集資金管理辦法》，公司分別在興業銀行合肥長江中路支行、交通銀行股份有限公司安徽省分行分別設立了賬戶號為499040100100165449、341306000018170152109的募集資金專戶，對募集資金的使用實行嚴格的審批程序，以保證�？顚Ｓ�。2014年11月14日，公司、國元證券股份有限公司與開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述協議的主要條款與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至2018年10月26日，《募集資金專用賬戶三方監管協議》得到了有效的履行。

截至2018年10月26日，公司募集資金專戶余額（包括存款利息、理財收益等）如下：

三、募集資金使用及結余情況

截止2018年10月26日，公司首次公開發行募集資金投資項目募集資金使用及節余情況如下：

注：根據公司第二屆董事會第二十七次會議和2016年第二次臨時股東大會會議決議，上述募集資金投資項目“大型數控機械壓力機技術改造項目”終止實施，該項目募集資金優先用于保證募集資金投資項目“大型高端數控液壓機技術改造項目”的實施。

四、結項募投項目募集資金節余的主要原因

（一）公司在募投項目實施過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著合理、有效、節約的原則，科學審慎地使用募集資金，在保證項目質量和控制實施風險的前提下，加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理，合理地降低項目實施費用。公司通過對各項資源的合理調度和優化，壓縮了資金支出。

（二）近年來，受宏觀經濟的影響，我國機床制造業不可避免的受到影響。公司自確定該募投項目至該項目啟動建設時間較長，項目原有的技術工藝已經不能滿足市場需要。為了更好地保護投資者的利益，公司根據實際募集資金情況對項目原有技術工藝進行了論證、優化和改進，且在項目建設過程中，公司進一步加強了采購管理，降低了投資成本。

（三）為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項目建設和募集資金安全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的投資收益。同時，募集資金存放期間產生了一定的利息收益。

五、節余募集資金使用計劃

鑒于公司首次公開發行募集資金投資項目“大型高端數控液壓機技術改造項目”已實施完畢，為進一步提高募集資金使用效率，公司擬將首次公開發行募投項目結項后募集資金專戶節余資金4,106.46萬元（考慮利息收入、銀行手續費等因素，具體金額以實際劃轉日為準）全部用于永久性補充公司流動資金，用于日常經營活動，并在上述資金轉入公司賬戶后辦理募集資金專用賬戶注銷手續。公司將節余募集資金永久補充流動資金，有利于滿足公司日常經營對流動資金的需求，緩解公司的資金壓力，提高公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向的行為，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

六、本次將節余募集資金永久補充流動資金的審議程序

公司本次將募投項目節余募集資金永久補充流動資金事項已經公司第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十六次會議審議通過，獨立董事發表了專項意見，保薦機構出具了核查意見。本事項尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

七、專項意見說明

（一）保薦機構的核查意見

經核查，本保薦機構認為：

1、合鍛智能本次將首次公開發行募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議。

2、合鍛智能本次使用節余募集資金永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，節約公司的財務費用，符合公司募集資金的實際使用情況，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定的要求。

綜上，保薦機構對合鍛智能本次首次公開發行募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

（二）獨立董事的意見

1、公司募集資金投資項目已實施完畢，將項目節余募集資金永久補充流動資金，有助于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

2、本次事項履行了必要的審議程序，符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規和公司《募集資金管理制度》的規定。

綜上所述，我們一致同意公司本次首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，并同意將該議案提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

（三）監事會的意見

公司首次公開發行募集資金投資項目已實施完畢，本次對首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，改善公司資金狀況，本次事項審批程序合法合規，符合全體股東利益。因此，我們同意公司對首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金, 并在上述資金轉入公司賬戶后辦理募集資金專項賬戶注銷手續。

八、備查文件

（一）國元證券股份有限公司關于公司首次公開發行募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見；

（二）公司第三屆董事會第十八次會議決議；

（三）公司第三屆監事會第十六次會議決議；

（四）公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議中相關事項的獨立意見。

特此公告。

                                  合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

                                            2018年10月30日